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证券代码：605488.SH                   证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH                   债券简称：福新转债        浙江福莱新材料股份有限公司         公开刊行可休养公司债券        第一次临时受托料理事务讲述           （2025 年度）                    刊行东谈主        （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路 17 号）                  债券受托料理东谈主 （注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦                  二〇二五年十月 要紧声明   本讲述依据《可休养公司债券料理宗旨》《公司债券受托料理东谈主执业步履准 则》《浙江福莱新材料股份有限公司公开刊行可休养公司债券受托料理条约》 （以下简称“《受托料理条约》”）十分它干系信息流露文献以及浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称“福莱新材”“刊行东谈主”或“公司”）出具的干系说明 文献和提供的干系贵府等，由受托料理东谈主申万宏源证券承销保荐有限牵累公司 （以下简称“申万宏源承销保荐”或“受托料理东谈主”）编制。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举倡导，投资者应答相 关事宜作出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行为申万宏源承销保 荐所作的承诺或声明。 一、本期可转债的基本情况     （一）刊行东谈主称呼     华文称呼：浙江福莱新材料股份有限公司     英文称呼：Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.     （二）公司可转债核准文献及核准边界     经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有 限公司公开刊行可休养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙 江福莱新材料股份有限公司获准向社会公开刊行面值总和 429,018,000 元可休养 公司债券，期限 6 年。 称“福新转债”，债券代码“111012”），每张面值 100 元，刊行总和 42,901.80 万 元，期限 6 年。     为止本讲述出具日，福新转债尚在存续期内。     （三）本期可转债基本情况 券 （1 月 4 日），如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 二、干系事项 过，刊行东谈主变更“福新转债”受托料理东谈主、调整可转债募投形态部分阵势用途， 具体情况如下：    （一）变更债券受托料理东谈主    基于受托料理职责需要，公司变更“福新转债”的受托料理东谈主，“福新转债” 的受托料理东谈主由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限牵累 公司，申万宏源承销保荐自与公司坚忍受托料理条约之日起连结原受托料理东谈主 本旨担的干系职权和义务。申万宏源承销保荐基本情况如下：    称呼：申万宏源证券承销保荐有限牵累公司    长入社会信用代码：9165010031347934XW    成立日历：2015-01-20    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大 厦 20 楼 2004 室    法定代表东谈主：王明希    接洽东谈主：苏晓琳    电话：021-33389772    有筹商边界：证券承销（不含除可休养债券除外的债券品种）与保荐，与证 券交游、证券投资步履联系的财务守护人。    （二）调整可转债募投形态部分阵势用途    公司可转债募投形态“新式环保预涂功能材料缔造形态”原扩充地方为浙 江省嘉善县姚庄经济开发区二期寒冷村。因原扩充地方用地内容委派期间晚于 预期，厂房及相应配套工程缔造程度相应滞后，为稳妥市集需求、加速激动募 投形态扩充程度、普及召募资金使用效果，使召募资金购置的干系产线开发能 够赶早干预坐褥，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议考中 三届监事会第六次会议，审议通过《对于募投形态新增扩充地方并延期的议案》， 在不编削募投形态投资内容、投资用途、投资总和、扩充主体的前提下，公司 在募投形态原扩充地方的基础上，新增扩充地方“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路      当今，公司已在原扩充地方完成地盘购置、厂房和配套环节缔造，往常将 陆续激动可转债募投形态，且预测原阵势将有一定奢侈。公司筹商将原扩充地 点部分阵势用于其他坐褥形态，如标签记号印刷材料扩产形态等，缔造内容包 括购置涂布机产线、配液系统、环保开发、坐褥车间智能化配套缔造等。公司 将不同形态鉴别担理，进一步优化举座资源树立，普及募投形态所建阵势的使 用效果。 三、上述事项的影响      本次变更债券受托料理东谈主不会对刊行东谈主的坐褥有筹商、财务景况、公司措置 及偿债才调形成不利影响，亦不会对债券合手有东谈主的利益产生不利影响。申万宏 源承销保荐行为“福新转债”受托料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托料理东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行相易，把柄 《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》《受托料理条约》等干系顺序和商定出具 本临时受托料理事务讲述。      公司本次调整可转债部分募投形态部分阵势用途是把柄募投形态扩充情况 及本身发展计策而作出的审慎决定，该事项未触及募投形态扩充主体、投资总 额和资金用途的调整，不存在挫伤公司及股东利益的情形。公司在不影响募投 形态内容开动的情况下将部分募投形态阵势用于公司其他坐褥形态，概况优化 资源树立，普及单元阵势的使用效果，缩小坐褥运营老本，不会对公司的平常 坐褥有筹商产生重要不利影响，同期有意于周转钞票。      申万宏源承销保荐后续将密切良善刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债券合手有东谈主利益有重要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托料理 东谈主执业步履准则》《受托料理条约》等顺序和商定本质债券受托料理东谈主职责。 四、债券受托料理东谈主接洽形态   联系债券受托料理东谈主的具体履职情况，请商议债券受托料理东谈主的指定接洽 东谈主。   接洽东谈主：苏晓琳 接洽电话：021-33389772 （以下无正文）